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浙江丽水
二年
本科
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丽水光大环保固废处置有限公司

浙江丽水 上市公司 约1000人以上

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职位描述
岗位职责:
1、负责管理库存现金、银行、其他货币资金。
2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵押现金。不保管账外现金;保证银行日记账每日结出余额;月终逐笔核对账面余额与银行对账单余额,编制“银行余额调节表”,将未达账项明确列示并及时查询。做到及时登记、经常核对、定期结账。
3、遵守有关财经法规,不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作;不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。建立健全现金、银行日记账、严格审核现金收付凭证,做到日清月结、账款相符。
4、坚持审批和复核制度,严格支票管理制度。根据审核无误的收付凭证办理业务。加强对空白支票及空白收据的管理,专设领用备查簿,登记票据领用和注销手续。
5、每周五下午负责整理好的原始凭证资料提交给会计做账。
6、整理装订经办的收付凭证及有关会计资料,积极配合银行做好对账、报账工作。配合会计做好各种账务处理。
7、确保库存现金、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。
8、完成领导交付的其他工作。
任职要求:
1、大学本科以上学历,财务管理等相关专业。
2、具有会计从业资格证书或初级会计师证。
3、具有一定的财务知识,具备一定的理财能力;了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨。
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神 。
6、掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法,具备基本的网络知识。
职位发布者
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狄女士

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